有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月22日現在) | 当期 (平成28年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,476,155 | 81,293,213 |
| 投資信託受益証券 | 3,549,721,208 | 3,290,466,474 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,440 | 1,003,637 |
| 未収入金 | 9,455,721 | - |
| 未収利息 | 151 | - |
| 流動資産合計 | 3,638,656,675 | 3,372,763,324 |
| 資産合計 | 3,638,656,675 | 3,372,763,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,814,278 | 17,278,212 |
| 未払解約金 | 12,504,364 | 28,898,608 |
| 未払受託者報酬 | 92,037 | 89,763 |
| 未払委託者報酬 | 2,454,337 | 2,393,636 |
| 未払利息 | - | 124 |
| その他未払費用 | 6,125 | 5,972 |
| 流動負債合計 | 33,871,141 | 48,666,315 |
| 負債合計 | 33,871,141 | 48,666,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,762,855,610 | 3,455,642,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,070,076 | △131,545,425 |
| (分配準備積立金) | 458,136,754 | 447,929,199 |
| 元本等合計 | 3,604,785,534 | 3,324,097,009 |
| 純資産合計 | 3,604,785,534 | 3,324,097,009 |
| 負債純資産合計 | 3,638,656,675 | 3,372,763,324 |
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