有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月23日現在) | 当期 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,562,730 | 29,515,713 |
| 投資信託受益証券 | 2,031,744,381 | 1,830,890,106 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,949 | 1,002,850 |
| 未収入金 | - | 14,594,909 |
| 流動資産合計 | 2,083,310,060 | 1,876,003,578 |
| 資産合計 | 2,083,310,060 | 1,876,003,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,887,177 | 6,589,316 |
| 未払解約金 | 22,034,574 | 18,396,645 |
| 未払受託者報酬 | 58,034 | 51,993 |
| 未払委託者報酬 | 1,547,564 | 1,386,461 |
| 未払利息 | 78 | 35 |
| その他未払費用 | 3,858 | 3,455 |
| 流動負債合計 | 30,531,285 | 26,427,905 |
| 負債合計 | 30,531,285 | 26,427,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,295,725,984 | 2,196,438,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △242,947,209 | △346,863,160 |
| (分配準備積立金) | 329,845,378 | 312,494,687 |
| 元本等合計 | 2,052,778,775 | 1,849,575,673 |
| 純資産合計 | 2,052,778,775 | 1,849,575,673 |
| 負債純資産合計 | 2,083,310,060 | 1,876,003,578 |
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