有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 6月22日現在) | 当期 (2018年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,199,917 | 32,157,716 |
| 投資信託受益証券 | 2,400,877,467 | 1,911,540,780 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,243 | 1,003,145 |
| 流動資産合計 | 2,432,080,627 | 1,944,701,641 |
| 資産合計 | 2,432,080,627 | 1,944,701,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,113,643 | 6,679,391 |
| 未払解約金 | 870,965 | 11,189,483 |
| 未払受託者報酬 | 67,629 | 58,319 |
| 未払委託者報酬 | 1,803,443 | 1,555,187 |
| 未払利息 | 69 | 65 |
| その他未払費用 | 4,496 | 3,876 |
| 流動負債合計 | 10,860,245 | 19,486,321 |
| 負債合計 | 10,860,245 | 19,486,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,704,547,770 | 2,226,463,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △283,327,388 | △301,248,616 |
| (分配準備積立金) | 414,416,266 | 356,858,319 |
| 元本等合計 | 2,421,220,382 | 1,925,215,320 |
| 純資産合計 | 2,421,220,382 | 1,925,215,320 |
| 負債純資産合計 | 2,432,080,627 | 1,944,701,641 |
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