有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,864,020,052	99.29
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,438,565	0.68
合計(純資産総額)		5,905,461,074	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,326,218,488	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,909,539	0.96
合計(純資産総額)		1,340,130,484	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	21,089,888,130	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	211,072,979	0.99
合計(純資産総額)		21,301,963,566	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,016,748,788	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,090,593	0.93
合計(純資産総額)		2,036,841,838	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,341,080,820	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,510,911	0.96
合計(純資産総額)		3,374,594,188	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	585,027,436	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,729,153	0.80
合計(純資産総額)		590,759,046	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,225,006,352	38.27
特殊債券	日本	2,297,366,165	27.26
コマーシャルペーパー	日本	399,867,090	4.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,503,492,842	29.71
合計(純資産総額)		8,425,732,449	100.00