有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,986,151,871	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,857,853	1.03
合計(純資産総額)		2,008,012,869	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	388,843,890	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,198,416	1.06
合計(純資産総額)		394,045,451	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,906,334,576	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,933,681	0.88
合計(純資産総額)		4,951,271,402	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	491,863,164	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,065,848	1.01
合計(純資産総額)		497,932,157	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,045,086,336	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,213,808	0.96
合計(純資産総額)		1,056,303,289	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	124,859,070	97.88
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,689,216	1.32
合計(純資産総額)		127,551,431	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	127,047,680	98.46
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,970,057	1.52
合計(純資産総額)		129,027,747	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	65,313,792	98.40
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,051,164	1.58
合計(純資産総額)		66,374,966	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	401,870,288	3.55
特殊債券	日本	2,131,572,824	18.85
社債券	日本	3,243,925,286	28.69
コマーシャルペーパー	日本	1,999,998,492	17.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,528,631,123	31.21
合計(純資産総額)		11,305,998,013	100.00