有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,952,710,080	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,648,449	1.39
合計(純資産総額)		1,981,361,576	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	449,915,360	96.25
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,513,775	3.53
合計(純資産総額)		467,432,182	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,382,472,960	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,557,830	0.89
合計(純資産総額)		5,432,033,837	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	543,645,760	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,247,313	0.77
合計(純資産総額)		548,896,120	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,121,970,325	97.58
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,608,563	2.37
合計(純資産総額)		2,174,581,935	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	498,045,980	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,335,123	1.05
合計(純資産総額)		504,384,150	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	174,328,115	98.75
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,192,004	1.24
合計(純資産総額)		176,530,128	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	96,055,700	97.81
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,133,250	2.17
合計(純資産総額)		98,198,959	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,158,589,383	13.72
特殊債券	日本	1,111,133,895	13.16
社債券	日本	2,606,420,611	30.88
コマーシャルペーパー	日本	599,993,324	7.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,962,820,270	35.10
合計(純資産総額)		8,438,957,483	100.00