有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/23-2023/12/22)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	709,012,964	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,408,592	1.17
合計(純資産総額)		718,423,522	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	162,593,728	98.39
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,643,879	0.99
合計(純資産総額)		165,239,573	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,326,680,387	98.56
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,869,062	1.39
合計(純資産総額)		2,360,551,415	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	205,419,741	98.25
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,650,287	1.26
合計(純資産総額)		209,071,994	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	900,969,136	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,383,770	1.35
合計(純資産総額)		914,354,872	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	132,231,174	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,077,715	0.80
合計(純資産総額)		134,310,855	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	77,597,676	92.70
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,095,129	7.28
合計(純資産総額)		83,702,803	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,505,078	98.02
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	221,367	1.88
合計(純資産総額)		11,736,443	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,009,175	0.50
特殊債券	日本	139,217,922	3.51
社債券	日本	10,006,795	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,794,132,835	95.73
合計(純資産総額)		3,963,366,727	100.00