有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/23-2023/06/22)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	788,554,950	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,648,750	0.83
合計(純資産総額)		796,205,862	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	190,873,650	98.44
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,005,922	1.03
合計(純資産総額)		193,881,734	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,306,992,275	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,118,008	0.86
合計(純資産総額)		2,328,112,445	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	217,777,665	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,235,191	1.01
合計(純資産総額)		221,015,018	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,019,769,520	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,778,865	1.04
合計(純資産総額)		1,031,550,547	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	125,115,760	98.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,511,032	1.18
合計(純資産総額)		127,628,954	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	90,717,915	98.84
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,046,310	1.14
合計(純資産総額)		91,774,225	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,021,330	98.65
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	194,756	1.27
合計(純資産総額)		15,226,086	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,137,222	3.18
特殊債券	日本	44,068,864	1.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,914,731,080	95.73
合計(純資産総額)		4,088,937,166	100.00