有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/06/25-2024/12/23)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	619,448,868	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,550,336	1.04
合計(純資産総額)		627,002,644	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	158,430,612	98.27
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,772,026	1.09
合計(純資産総額)		161,206,078	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,120,047,494	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,153,205	1.35
合計(純資産総額)		2,150,204,139	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	201,788,844	98.44
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,174,117	1.06
合計(純資産総額)		204,966,401	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	706,259,450	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,215,793	0.87
合計(純資産総額)		713,478,683	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	134,671,940	98.19
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,476,886	1.07
合計(純資産総額)		137,152,266	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	85,676,250	99.07
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	785,606	0.90
合計(純資産総額)		86,471,868	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,196,700	98.22
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	227,836	1.69
合計(純資産総額)		13,434,548	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,619,195,424	100.00
合計(純資産総額)		4,619,195,424	100.00