有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,489,007,360	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,340,342	0.84
合計(純資産総額)		2,511,351,044	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	489,392,400	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,332,701	1.07
合計(純資産総額)		495,728,443	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,194,803,920	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,677,370	0.90
合計(純資産総額)		7,261,484,632	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,222,323,120	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,898,269	1.20
合計(純資産総額)		1,238,224,731	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,336,422,940	98.56
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,474,999	1.36
合計(純資産総額)		1,355,901,281	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	194,787,530	97.81
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,345,103	1.67
合計(純資産総額)		199,135,975	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	104,415,530	99.00
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,041,846	0.98
合計(純資産総額)		105,467,388	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	63,920,680	98.40
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,029,217	1.58
合計(純資産総額)		64,959,909	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,741,958,369	9.50
特殊債券	日本	4,607,488,463	25.13
社債券	日本	2,115,080,946	11.54
コマーシャルペーパー	日本	4,999,997,967	27.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,863,406,367	26.53
合計(純資産総額)		18,327,932,112	100.00