有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,599,720,656	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,452,886	0.89
合計(純資産総額)		1,615,176,196	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	413,877,456	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,438,622	1.05
合計(純資産総額)		419,318,732	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,255,818,034	99.24
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,784,304	0.72
合計(純資産総額)		3,280,604,992	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	376,204,266	98.63
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,184,685	1.09
合計(純資産総額)		381,391,605	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,932,817,204	99.25
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,475,637	0.69
合計(純資産総額)		1,947,295,495	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	205,220,082	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,656,749	0.79
合計(純資産総額)		207,879,485	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	261,155,978	99.24
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,980,620	0.75
合計(純資産総額)		263,146,603	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	49,465,104	98.50
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	743,163	1.47
合計(純資産総額)		50,218,272	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,297,178,656	12.04
特殊債券	日本	2,940,765,362	27.31
社債券	日本	2,006,028,027	18.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,523,698,075	42.01
合計(純資産総額)		10,767,670,120	100.00