有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,966,906,600	99.18
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,764,093	0.79
合計(純資産総額)		5,007,673,543	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,018,922,536	99.28
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,320,920	0.61
合計(純資産総額)		1,026,246,306	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	18,730,333,020	99.17
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	154,884,166	0.82
合計(純資産総額)		18,886,220,036	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,605,371,460	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,196,721	0.93
合計(純資産総額)		1,621,571,031	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,226,939,136	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,169,566	1.25
合計(純資産総額)		3,269,111,552	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	543,525,682	99.13
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,745,344	0.68
合計(純資産総額)		548,273,876	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	350,803,488	99.15
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,990,695	0.84
合計(純資産総額)		353,804,190	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	72,584,245	98.74
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	914,968	1.24
合計(純資産総額)		73,509,220	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,379,553,901	29.26
特殊債券	日本	3,493,297,064	23.34
社債券	日本	600,804,925	4.01
コマーシャルペーパー	日本	1,999,263,272	13.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,493,643,820	30.02
合計(純資産総額)		14,966,562,982	100.00