有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	928,117,352	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,546,602	1.43
合計(純資産総額)		942,666,411	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	214,897,232	98.12
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,108,937	1.41
合計(純資産総額)		219,008,626	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,202,830,469	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,417,787	1.14
合計(純資産総額)		2,229,250,713	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	216,519,975	98.36
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,603,322	1.18
合計(純資産総額)		220,125,754	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,150,126,950	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,051,353	1.37
合計(純資産総額)		1,167,180,760	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	125,510,144	98.02
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,529,940	1.19
合計(純資産総額)		128,042,541	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	133,860,882	98.74
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,692,206	1.24
合計(純資産総額)		135,563,091	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,729,720	98.69
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	264,455	1.25
合計(純資産総額)		21,004,178	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	150,152,090	1.91
特殊債券	日本	3,262,890,011	41.56
社債券	日本	801,419,951	10.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,636,552,701	46.31
合計(純資産総額)		7,851,014,753	100.00