有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,738,427,300	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,415,642	0.99
合計(純資産総額)		2,766,846,284	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	593,333,800	98.31
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,143,649	1.51
合計(純資産総額)		603,480,791	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,816,521,560	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	78,966,059	1.00
合計(純資産総額)		7,896,490,961	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,213,378,520	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,586,153	1.10
合計(純資産総額)		1,227,968,015	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,770,958,244	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,598,506	1.03
合計(純資産総額)		1,790,560,092	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	195,763,876	98.11
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,763,515	1.38
合計(純資産総額)		199,530,733	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	155,960,808	98.29
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,690,026	1.69
合計(純資産総額)		158,660,846	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	64,610,664	98.10
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,235,652	1.87
合計(純資産総額)		65,856,328	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,572,781,200	20.12
特殊債券	日本	3,699,345,452	20.83
社債券	日本	3,395,432,694	19.12
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,186,543,374	34.84
合計(純資産総額)		17,754,095,988	100.00