有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,155,624,672	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,003,243	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,743,053	0.90
合計(純資産総額)		2,176,370,968	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	433,455,250	98.12
親投資信託受益証券	日本	1,003,243	0.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,283,212	1.64
合計(純資産総額)		441,741,705	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,866,602,964	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,243	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	73,099,367	1.23
合計(純資産総額)		5,940,705,574	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,044,193,812	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,003,243	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,220,810	0.96
合計(純資産総額)		1,055,417,865	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,168,881,992	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,243	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,027,705	0.93
合計(純資産総額)		1,180,912,940	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	129,812,252	97.48
親投資信託受益証券	日本	1,003,243	0.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,341,008	1.75
合計(純資産総額)		133,156,503	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	82,918,765	98.94
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	872,341	1.04
合計(純資産総額)		83,801,117	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	65,450,120	98.82
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	767,427	1.15
合計(純資産総額)		66,227,558	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	370,662,102	2.58
特殊債券	日本	3,084,588,752	21.48
社債券	日本	1,606,613,650	11.18
コマーシャルペーパー	日本	3,399,994,713	23.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,897,098,089	41.06
合計(純資産総額)		14,358,957,306	100.00