有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,393,820,920	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,003,637	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,283,079	1.11
合計(純資産総額)		3,433,107,636	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	981,462,510	97.93
親投資信託受益証券	日本	1,003,637	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,718,984	1.96
合計(純資産総額)		1,002,185,131	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,132,394,310	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,637	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	90,495,871	0.98
合計(純資産総額)		9,223,893,818	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	845,026,630	99.20
親投資信託受益証券	日本	1,003,637	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,752,831	0.67
合計(純資産総額)		851,783,098	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,850,729,586	99.27
親投資信託受益証券	日本	1,003,637	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,842,017	0.69
合計(純資産総額)		2,871,575,240	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	528,222,069	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,637	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,354,825	0.81
合計(純資産総額)		533,580,531	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	136,036,900	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,339,463	0.97
合計(純資産総額)		137,386,377	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	174,861,300	97.97
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,599,004	2.01
合計(純資産総額)		178,470,318	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,405,638,131	12.19
特殊債券	日本	8,923,457,675	45.24
社債券	日本	1,502,200,053	7.61
コマーシャルペーパー	日本	1,199,980,051	6.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,691,001,932	28.85
合計(純資産総額)		19,722,277,842	100.00