有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/23-2024/06/24)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	677,958,028	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,787,742	0.98
合計(純資産総額)		685,748,031	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	159,526,062	97.79
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,597,340	1.59
合計(純資産総額)		163,125,663	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,297,156,781	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,963,310	0.86
合計(純資産総額)		2,318,122,352	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	219,786,150	98.26
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,889,323	1.29
合計(純資産総額)		223,677,734	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	881,173,620	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,337,800	1.15
合計(純資産総額)		892,513,681	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	133,845,723	98.29
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,318,103	0.96
合計(純資産総額)		136,166,087	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	90,124,408	98.36
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,489,249	1.62
合計(純資産総額)		91,623,658	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,966,206	98.71
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	158,437	1.20
合計(純資産総額)		13,134,644	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	80,047,800	1.45
特殊債券	日本	130,107,776	2.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,309,165,531	96.19
合計(純資産総額)		5,519,321,107	100.00