有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/06/24-2025/12/22)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	581,387,632	98.57
親投資信託受益証券	日本	1,008,551	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,386,908	1.25
合計(純資産総額)		589,783,091	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	141,505,791	98.32
親投資信託受益証券	日本	1,008,551	0.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,397,087	0.97
合計(純資産総額)		143,911,429	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,356,211,121	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,008,551	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,743,352	1.28
合計(純資産総額)		2,387,963,024	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	209,849,134	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,008,551	0.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,291,152	1.07
合計(純資産総額)		213,148,837	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	647,516,936	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,008,551	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,134,877	0.78
合計(純資産総額)		653,660,364	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	125,193,264	97.43
親投資信託受益証券	日本	1,008,551	0.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,293,311	1.78
合計(純資産総額)		128,495,126	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	83,777,472	98.14
親投資信託受益証券	日本	10,063	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,576,467	1.84
合計(純資産総額)		85,364,002	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,522,464	98.15
親投資信託受益証券	日本	10,063	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	244,147	1.77
合計(純資産総額)		13,776,674	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,014,060,011	100.00
合計(純資産総額)		5,014,060,011	100.00