有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,407,343,612	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,538	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,168,452	0.96
合計(純資産総額)		3,441,515,602	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	959,460,624	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,003,538	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,377,830	0.86
合計(純資産総額)		968,841,992	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,466,110,990	99.16
親投資信託受益証券	日本	1,003,538	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	87,118,891	0.82
合計(純資産総額)		10,554,233,419	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	918,814,035	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,003,538	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,876,238	0.95
合計(純資産総額)		928,693,811	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,028,245,172	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,003,538	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,787,952	0.94
合計(純資産総額)		3,058,036,662	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	435,516,110	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,003,538	0.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,077,216	1.14
合計(純資産総額)		441,596,864	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	192,173,365	99.17
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,584,764	0.81
合計(純資産総額)		193,768,142	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	218,273,640	98.79
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,643,264	1.19
合計(純資産総額)		220,926,917	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,244,146,507	14.59
特殊債券	日本	6,262,988,553	28.18
社債券	日本	2,005,336,330	9.02
コマーシャルペーパー	日本	2,399,168,754	10.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,312,821,074	37.40
合計(純資産総額)		22,224,461,218	100.00