有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,839,508,750	99.27
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,401,275	0.66
合計(純資産総額)		1,852,912,875	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	411,536,770	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,934,654	0.94
合計(純資産総額)		416,474,274	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,732,332,152	99.35
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,275,339	0.61
合計(純資産総額)		3,756,610,341	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	399,947,588	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,330,649	0.82
合計(純資産総額)		404,281,087	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,383,292,269	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,777,414	1.02
合計(純資産総額)		2,409,072,533	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	495,915,213	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,300,621	1.05
合計(純資産総額)		502,218,684	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	307,069,344	98.96
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,215,585	1.03
合計(純資産総額)		310,294,936	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	58,084,692	98.12
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,099,156	1.85
合計(純資産総額)		59,193,855	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	791,076,973	25.65
特殊債券	日本	802,302,502	26.01
社債券	日本	571,568,738	18.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	918,622,301	29.79
合計(純資産総額)		3,083,570,514	100.00