有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/23-2022/12/22)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	910,180,108	98.47
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,086,784	1.41
合計(純資産総額)		924,269,251	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	217,990,074	98.35
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,648,105	1.19
合計(純資産総額)		221,640,538	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,223,863,073	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,617,746	1.22
合計(純資産総額)		2,252,483,178	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	219,480,831	98.36
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,650,559	1.18
合計(純資産総額)		223,133,749	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,055,400,208	98.07
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,688,500	1.82
合計(純資産総額)		1,076,091,067	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	123,975,104	97.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,567,006	1.23
合計(純資産総額)		126,544,469	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	121,260,685	98.65
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,644,919	1.33
合計(純資産総額)		122,915,606	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,064,692	98.61
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	188,002	1.31
合計(純資産総額)		14,262,696	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	400,389,823	8.27
特殊債券	日本	393,397,912	8.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,042,438,029	83.58
合計(純資産総額)		4,836,225,764	100.00