有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,332,082,491	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,494,209	0.97
合計(純資産総額)		4,375,579,845	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,082,528,037	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,829,099	0.89
合計(純資産総額)		1,093,360,281	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,254,960,100	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	142,270,650	0.92
合計(純資産総額)		15,398,233,895	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,275,195,400	99.22
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,995,251	0.69
合計(純資産総額)		1,285,193,796	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,512,255,450	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,869,284	0.81
合計(純資産総額)		3,542,127,879	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	573,924,450	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,736,297	0.81
合計(純資産総額)		579,663,892	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	285,586,554	98.97
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,953,340	1.02
合計(純資産総額)		288,549,904	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	229,648,497	99.12
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,023,404	0.87
合計(純資産総額)		231,681,911	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,740,016,069	7.86
地方債証券	日本	1,207,243,967	5.45
特殊債券	日本	6,068,998,214	27.44
社債券	日本	1,207,671,590	5.46
コマーシャルペーパー	日本	2,399,166,010	10.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,493,676,208	42.92
合計(純資産総額)		22,116,772,058	100.00