有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,085,599,022	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,450,071	1.11
合計(純資産総額)		2,110,052,042	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	458,984,562	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,621,462	0.99
合計(純資産総額)		464,608,973	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,207,067,672	98.41
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	82,845,955	1.56
合計(純資産総額)		5,290,916,576	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	544,510,266	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,893,717	0.70
合計(純資産総額)		549,406,932	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,567,798,200	96.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,071,662	2.98
合計(純資産総額)		2,647,872,811	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	528,006,446	90.68
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,220,605	9.14
合計(純資産総額)		582,230,000	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	326,008,098	90.68
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,477,485	9.31
合計(純資産総額)		359,495,591	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	69,248,907	98.39
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,121,953	1.59
合計(純資産総額)		70,380,868	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,912,683,094	23.82
特殊債券	日本	1,290,292,838	16.07
社債券	日本	710,764,430	8.85
コマーシャルペーパー	日本	499,996,260	6.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,613,485,506	45.01
合計(純資産総額)		8,027,222,128	100.00