有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,445,375,660	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,219,993	0.97
合計(純資産総額)		1,460,598,208	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	367,123,470	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,661,717	0.71
合計(純資産総額)		370,787,742	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,092,289,800	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,252,173	0.87
合計(純資産総額)		3,120,544,528	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	321,645,440	98.44
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,088,618	1.25
合計(純資産総額)		326,736,613	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,666,479,127	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,022,081	0.95
合計(純資産総額)		1,683,503,763	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	162,860,510	98.21
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,955,105	1.17
合計(純資産総額)		165,818,170	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	290,499,825	98.30
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,992,844	1.68
合計(純資産総額)		295,502,673	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	26,201,945	97.54
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	650,126	2.42
合計(純資産総額)		26,862,075	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,202,732,058	12.35
特殊債券	日本	2,438,357,490	25.04
社債券	日本	1,801,385,228	18.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,292,870,360	44.09
合計(純資産総額)		9,735,345,136	100.00