有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,161,146,854	99.21
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,187,554	0.69
合計(純資産総額)		1,170,336,865	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	296,793,082	98.41
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,790,295	1.25
合計(純資産総額)		301,585,834	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,515,006,248	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,011,017	1.13
合計(純資産総額)		2,545,019,722	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	249,316,719	98.29
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,324,210	1.31
合計(純資産総額)		253,643,386	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,325,590,566	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,970,063	0.89
合計(純資産総額)		1,338,563,086	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	130,079,923	98.30
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,237,003	0.93
合計(純資産総額)		132,319,383	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	145,569,120	99.00
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,454,037	0.98
合計(純資産総額)		147,033,160	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	23,218,485	98.26
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	399,203	1.68
合計(純資産総額)		23,627,691	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,502,003,977	17.69
特殊債券	日本	2,542,911,932	29.95
社債券	日本	802,449,220	9.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,641,484,402	42.89
合計(純資産総額)		8,488,849,531	100.00