有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,023,627,820	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,144,794	0.95
合計(純資産総額)		3,053,776,054	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	647,758,344	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,889,890	0.89
合計(純資産総額)		654,651,674	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,235,982,368	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,732,817	0.97
合計(純資産総額)		8,317,718,625	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	737,968,104	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,636,415	0.75
合計(純資産総額)		744,607,959	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,902,190,197	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,746,292	0.92
合計(純資産総額)		1,920,939,929	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	503,446,636	98.34
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,458,501	1.45
合計(純資産総額)		511,908,577	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	150,850,851	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,492,339	0.97
合計(純資産総額)		152,353,202	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	151,350,825	98.73
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,935,291	1.26
合計(純資産総額)		153,296,128	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	652,987,530	3.30
特殊債券	日本	5,964,826,041	30.17
社債券	日本	3,206,974,062	16.22
コマーシャルペーパー	日本	999,992,519	5.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,939,741,059	45.23
合計(純資産総額)		19,764,521,211	100.00