訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/23-2026/06/22)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	469,935,675	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,012,679	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,350,442	0.70
合計(純資産総額)		474,298,796	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	123,685,200	97.59
親投資信託受益証券	日本	1,012,679	0.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,032,827	1.60
合計(純資産総額)		126,730,706	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,386,179,873	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,012,679	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,274,394	1.25
合計(純資産総額)		2,417,466,946	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	221,810,229	98.47
親投資信託受益証券	日本	1,012,679	0.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,430,806	1.07
合計(純資産総額)		225,253,714	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	619,685,376	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,012,679	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,523,744	1.19
合計(純資産総額)		628,221,799	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	115,463,160	97.88
親投資信託受益証券	日本	1,012,679	0.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,480,339	1.25
合計(純資産総額)		117,956,178	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	73,903,830	98.48
親投資信託受益証券	日本	10,105	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,123,919	1.49
合計(純資産総額)		75,037,854	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,538,260	98.64
親投資信託受益証券	日本	10,105	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	162,378	1.27
合計(純資産総額)		12,710,743	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,131,506,363	100.00
合計(純資産総額)		9,131,506,363	100.00