有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 2月13日現在) | 当期 (平成26年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,530,078,139 | 1,358,980,907 |
| 投資信託受益証券 | 147,943,693,096 | 128,943,594,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,965 | 1,002,358 |
| 未収入金 | 260,014,055 | 330,011,992 |
| 未収利息 | 3,250 | 2,293 |
| 流動資産合計 | 149,734,790,505 | 130,633,591,570 |
| 資産合計 | 149,734,790,505 | 130,633,591,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,121,157,185 | 951,088,159 |
| 未払解約金 | 277,106,767 | 329,439,339 |
| 未払受託者報酬 | 3,833,507 | 3,525,230 |
| 未払委託者報酬 | 76,670,173 | 70,504,583 |
| その他未払費用 | 255,556 | 235,006 |
| 流動負債合計 | 1,479,023,188 | 1,354,792,317 |
| 負債合計 | 1,479,023,188 | 1,354,792,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,165,312,238 | 135,869,737,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,909,544,921 | △6,590,937,773 |
| (分配準備積立金) | 17,893,187,295 | 15,222,323,984 |
| 元本等合計 | 148,255,767,317 | 129,278,799,253 |
| 純資産合計 | 148,255,767,317 | 129,278,799,253 |
| 負債純資産合計 | 149,734,790,505 | 130,633,591,570 |
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