有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 8月13日現在) | 当期 (平成28年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,325,629,582 | 1,025,989,764 |
| 投資信託受益証券 | 94,448,750,682 | 72,111,345,870 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,003,538 |
| 未収入金 | 280,006,295 | 350,001,702 |
| 未収利息 | 2,481 | 1,651 |
| 流動資産合計 | 96,055,392,086 | 73,488,342,525 |
| 資産合計 | 96,055,392,086 | 73,488,342,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 760,358,096 | 675,092,277 |
| 未払解約金 | 372,615,619 | 117,490,019 |
| 未払受託者報酬 | 2,641,767 | 2,204,691 |
| 未払委託者報酬 | 52,835,313 | 44,093,787 |
| その他未払費用 | 176,104 | 146,969 |
| 流動負債合計 | 1,188,626,899 | 839,027,743 |
| 負債合計 | 1,188,626,899 | 839,027,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,622,585,204 | 96,441,753,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,755,820,017 | △23,792,439,179 |
| (分配準備積立金) | 12,417,216,123 | 11,168,629,740 |
| 元本等合計 | 94,866,765,187 | 72,649,314,782 |
| 純資産合計 | 94,866,765,187 | 72,649,314,782 |
| 負債純資産合計 | 96,055,392,086 | 73,488,342,525 |
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