有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月16日-平成29年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 8月15日現在) | 当期 (平成29年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,174,967,781 | 847,552,404 |
| 投資信託受益証券 | 64,198,745,886 | 57,050,493,507 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,538 | 1,003,341 |
| 未収入金 | 150,002,490 | 130,008,000 |
| 流動資産合計 | 65,524,719,695 | 58,029,057,252 |
| 資産合計 | 65,524,719,695 | 58,029,057,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 621,122,549 | 306,457,909 |
| 未払解約金 | 193,734,778 | 274,394,645 |
| 未払受託者報酬 | 1,921,258 | 1,592,472 |
| 未払委託者報酬 | 38,425,162 | 31,849,451 |
| 未払利息 | 1,577 | 702 |
| その他未払費用 | 128,071 | 106,155 |
| 流動負債合計 | 855,333,395 | 614,401,334 |
| 負債合計 | 855,333,395 | 614,401,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,731,792,748 | 76,614,477,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,062,406,448 | △19,199,821,443 |
| (分配準備積立金) | 10,380,615,441 | 9,396,372,517 |
| 元本等合計 | 64,669,386,300 | 57,414,655,918 |
| 純資産合計 | 64,669,386,300 | 57,414,655,918 |
| 負債純資産合計 | 65,524,719,695 | 58,029,057,252 |
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