有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/14-2026/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 8月13日現在) | 当期 (2026年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,342,444 | 302,388,360 |
| 投資信託受益証券 | 12,670,077,374 | 12,984,242,445 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,896 | 1,008,746 |
| 未収利息 | 2,651 | 6,135 |
| 流動資産合計 | 12,869,428,365 | 13,287,645,686 |
| 資産合計 | 12,869,428,365 | 13,287,645,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,185,118 | 39,316,801 |
| 未払解約金 | 9,240,727 | 22,828,564 |
| 未払受託者報酬 | 347,629 | 369,724 |
| 未払委託者報酬 | 6,952,579 | 7,394,445 |
| その他未払費用 | 23,164 | 36,959 |
| 流動負債合計 | 57,749,217 | 69,946,493 |
| 負債合計 | 57,749,217 | 69,946,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,592,559,146 | 19,658,400,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,780,879,998 | △6,440,701,581 |
| (分配準備積立金) | 2,772,192,954 | 2,642,397,973 |
| 元本等合計 | 12,811,679,148 | 13,217,699,193 |
| 純資産合計 | 12,811,679,148 | 13,217,699,193 |
| 負債純資産合計 | 12,869,428,365 | 13,287,645,686 |
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