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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/14-2026/02/13)

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【提出】: 2026/04/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2025年 8月13日現在)	当期 (2026年 2月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	198,342,444	302,388,360
投資信託受益証券	12,670,077,374	12,984,242,445
親投資信託受益証券	1,005,896	1,008,746
未収利息	2,651	6,135
流動資産合計	12,869,428,365	13,287,645,686
資産合計	12,869,428,365	13,287,645,686
負債の部
流動負債
未払収益分配金	41,185,118	39,316,801
未払解約金	9,240,727	22,828,564
未払受託者報酬	347,629	369,724
未払委託者報酬	6,952,579	7,394,445
その他未払費用	23,164	36,959
流動負債合計	57,749,217	69,946,493
負債合計	57,749,217	69,946,493
純資産の部
元本等
元本	20,592,559,146	19,658,400,774
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,780,879,998	△6,440,701,581
(分配準備積立金)	2,772,192,954	2,642,397,973
元本等合計	12,811,679,148	13,217,699,193
純資産合計	12,811,679,148	13,217,699,193
負債純資産合計	12,869,428,365	13,287,645,686

開示資料

決算

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