有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 2月15日現在) | 当期 (平成28年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,025,989,764 | 1,174,967,781 |
| 投資信託受益証券 | 72,111,345,870 | 64,198,745,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,538 | 1,003,538 |
| 未収入金 | 350,001,702 | 150,002,490 |
| 未収利息 | 1,651 | - |
| 流動資産合計 | 73,488,342,525 | 65,524,719,695 |
| 資産合計 | 73,488,342,525 | 65,524,719,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 675,092,277 | 621,122,549 |
| 未払解約金 | 117,490,019 | 193,734,778 |
| 未払受託者報酬 | 2,204,691 | 1,921,258 |
| 未払委託者報酬 | 44,093,787 | 38,425,162 |
| 未払利息 | - | 1,577 |
| その他未払費用 | 146,969 | 128,071 |
| 流動負債合計 | 839,027,743 | 855,333,395 |
| 負債合計 | 839,027,743 | 855,333,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,441,753,961 | 88,731,792,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,792,439,179 | △24,062,406,448 |
| (分配準備積立金) | 11,168,629,740 | 10,380,615,441 |
| 元本等合計 | 72,649,314,782 | 64,669,386,300 |
| 純資産合計 | 72,649,314,782 | 64,669,386,300 |
| 負債純資産合計 | 73,488,342,525 | 65,524,719,695 |
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