有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 2月14日現在) | 当期 (2022年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,121,798 | 205,918,606 |
| 投資信託受益証券 | 18,934,359,072 | 18,408,745,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,358 |
| 未収入金 | - | 140,001,976 |
| 流動資産合計 | 19,171,483,228 | 18,755,668,740 |
| 資産合計 | 19,171,483,228 | 18,755,668,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,639,610 | 58,700,693 |
| 未払解約金 | 15,177,563 | 87,814,325 |
| 未払受託者報酬 | 555,814 | 557,932 |
| 未払委託者報酬 | 11,116,281 | 11,158,625 |
| 未払利息 | 97 | 41 |
| その他未払費用 | 37,044 | 37,187 |
| 流動負債合計 | 88,526,409 | 158,268,803 |
| 負債合計 | 88,526,409 | 158,268,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,819,805,369 | 29,350,346,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,736,848,550 | △10,752,946,669 |
| (分配準備積立金) | 4,273,189,814 | 4,065,131,517 |
| 元本等合計 | 19,082,956,819 | 18,597,399,937 |
| 純資産合計 | 19,082,956,819 | 18,597,399,937 |
| 負債純資産合計 | 19,171,483,228 | 18,755,668,740 |
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