- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/14-2023/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 2月13日現在) | 当期 (2023年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,781,461 | 154,797,769 |
| 投資信託受益証券 | 16,425,467,352 | 15,890,347,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,162 | 1,002,063 |
| 未収入金 | - | 75,004,400 |
| 流動資産合計 | 16,652,250,975 | 16,121,151,600 |
| 資産合計 | 16,652,250,975 | 16,121,151,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,527,494 | 53,035,991 |
| 未払解約金 | 16,829,857 | 5,431,597 |
| 未払受託者報酬 | 473,486 | 466,207 |
| 未払委託者報酬 | 9,469,748 | 9,324,092 |
| 未払利息 | 207 | 274 |
| その他未払費用 | 31,554 | 31,069 |
| 流動負債合計 | 82,332,346 | 68,289,230 |
| 負債合計 | 82,332,346 | 68,289,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,763,747,070 | 26,517,995,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,193,828,441 | △10,465,133,178 |
| (分配準備積立金) | 3,829,948,559 | 3,638,774,146 |
| 元本等合計 | 16,569,918,629 | 16,052,862,370 |
| 純資産合計 | 16,569,918,629 | 16,052,862,370 |
| 負債純資産合計 | 16,652,250,975 | 16,121,151,600 |
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