有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月14日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 2月13日現在) | 当期 (2019年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 385,901,560 | 351,406,601 |
| 投資信託受益証券 | 33,230,804,583 | 28,884,363,723 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,002,948 |
| 未収入金 | 220,001,175 | 183,002,528 |
| 流動資産合計 | 33,837,710,364 | 29,419,775,800 |
| 資産合計 | 33,837,710,364 | 29,419,775,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,231,961 | 92,979,951 |
| 未払解約金 | 50,394,205 | 73,598,401 |
| 未払受託者報酬 | 868,956 | 747,028 |
| 未払委託者報酬 | 17,379,112 | 14,940,570 |
| 未払利息 | 653 | 345 |
| その他未払費用 | 57,923 | 49,794 |
| 流動負債合計 | 221,932,810 | 182,316,089 |
| 負債合計 | 221,932,810 | 182,316,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,077,320,556 | 46,489,975,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,461,543,002 | △17,252,515,883 |
| (分配準備積立金) | 6,660,824,343 | 6,222,212,307 |
| 元本等合計 | 33,615,777,554 | 29,237,459,711 |
| 純資産合計 | 33,615,777,554 | 29,237,459,711 |
| 負債純資産合計 | 33,837,710,364 | 29,419,775,800 |
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