有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月14日-平成27年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 2月13日現在) | 当期 (平成27年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,325,471,354 | 1,325,629,582 |
| 投資信託受益証券 | 112,151,362,176 | 94,448,750,682 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,751 | 1,003,046 |
| 未収入金 | 340,016,455 | 280,006,295 |
| 未収利息 | 2,361 | 2,481 |
| 流動資産合計 | 113,817,855,097 | 96,055,392,086 |
| 資産合計 | 113,817,855,097 | 96,055,392,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 860,509,949 | 760,358,096 |
| 未払解約金 | 313,343,656 | 372,615,619 |
| 未払受託者報酬 | 3,210,941 | 2,641,767 |
| 未払委託者報酬 | 64,218,744 | 52,835,313 |
| その他未払費用 | 214,053 | 176,104 |
| 流動負債合計 | 1,241,497,343 | 1,188,626,899 |
| 負債合計 | 1,241,497,343 | 1,188,626,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,929,992,715 | 108,622,585,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,353,634,961 | △13,755,820,017 |
| (分配準備積立金) | 13,936,311,856 | 12,417,216,123 |
| 元本等合計 | 112,576,357,754 | 94,866,765,187 |
| 純資産合計 | 112,576,357,754 | 94,866,765,187 |
| 負債純資産合計 | 113,817,855,097 | 96,055,392,086 |
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