有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月14日-平成27年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 8月13日現在) | 当期 (平成27年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,358,980,907 | 1,325,471,354 |
| 投資信託受益証券 | 128,943,594,020 | 112,151,362,176 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,751 |
| 未収入金 | 330,011,992 | 340,016,455 |
| 未収利息 | 2,293 | 2,361 |
| 流動資産合計 | 130,633,591,570 | 113,817,855,097 |
| 資産合計 | 130,633,591,570 | 113,817,855,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 951,088,159 | 860,509,949 |
| 未払解約金 | 329,439,339 | 313,343,656 |
| 未払受託者報酬 | 3,525,230 | 3,210,941 |
| 未払委託者報酬 | 70,504,583 | 64,218,744 |
| その他未払費用 | 235,006 | 214,053 |
| 流動負債合計 | 1,354,792,317 | 1,241,497,343 |
| 負債合計 | 1,354,792,317 | 1,241,497,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,869,737,026 | 122,929,992,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,590,937,773 | △10,353,634,961 |
| (分配準備積立金) | 15,222,323,984 | 13,936,311,856 |
| 元本等合計 | 129,278,799,253 | 112,576,357,754 |
| 純資産合計 | 129,278,799,253 | 112,576,357,754 |
| 負債純資産合計 | 130,633,591,570 | 113,817,855,097 |
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