有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/15-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 8月14日現在) | 当期 (2024年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,797,769 | 167,187,666 |
| 投資信託受益証券 | 15,890,347,368 | 15,198,018,321 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,063 | 1,001,867 |
| 未収入金 | 75,004,400 | 80,003,518 |
| 流動資産合計 | 16,121,151,600 | 15,446,211,372 |
| 資産合計 | 16,121,151,600 | 15,446,211,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,035,991 | 49,248,546 |
| 未払解約金 | 5,431,597 | 23,202,534 |
| 未払受託者報酬 | 466,207 | 402,249 |
| 未払委託者報酬 | 9,324,092 | 8,044,956 |
| 未払利息 | 274 | 13 |
| その他未払費用 | 31,069 | 26,807 |
| 流動負債合計 | 68,289,230 | 80,925,105 |
| 負債合計 | 68,289,230 | 80,925,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,517,995,548 | 24,624,273,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,465,133,178 | △9,258,987,188 |
| (分配準備積立金) | 3,638,774,146 | 3,360,800,877 |
| 元本等合計 | 16,052,862,370 | 15,365,286,267 |
| 純資産合計 | 16,052,862,370 | 15,365,286,267 |
| 負債純資産合計 | 16,121,151,600 | 15,446,211,372 |
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