有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 8月15日現在) | 当期 (2023年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,918,606 | 225,781,461 |
| 投資信託受益証券 | 18,408,745,800 | 16,425,467,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,162 |
| 未収入金 | 140,001,976 | - |
| 流動資産合計 | 18,755,668,740 | 16,652,250,975 |
| 資産合計 | 18,755,668,740 | 16,652,250,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,700,693 | 55,527,494 |
| 未払解約金 | 87,814,325 | 16,829,857 |
| 未払受託者報酬 | 557,932 | 473,486 |
| 未払委託者報酬 | 11,158,625 | 9,469,748 |
| 未払利息 | 41 | 207 |
| その他未払費用 | 37,187 | 31,554 |
| 流動負債合計 | 158,268,803 | 82,332,346 |
| 負債合計 | 158,268,803 | 82,332,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,350,346,606 | 27,763,747,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,752,946,669 | △11,193,828,441 |
| (分配準備積立金) | 4,065,131,517 | 3,829,948,559 |
| 元本等合計 | 18,597,399,937 | 16,569,918,629 |
| 純資産合計 | 18,597,399,937 | 16,569,918,629 |
| 負債純資産合計 | 18,755,668,740 | 16,652,250,975 |
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