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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月14日-令和2年8月13日)

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【提出】: 2020/10/30 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2020年 2月13日現在)	当期 (2020年 8月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	346,244,826	300,363,882
投資信託受益証券	25,971,622,668	24,220,223,545
親投資信託受益証券	1,002,850	1,002,751
未収入金	-	80,002,161
流動資産合計	26,318,870,344	24,601,592,339
資産合計	26,318,870,344	24,601,592,339
負債の部
流動負債
未払収益分配金	82,486,589	75,870,982
未払解約金	46,180,703	34,786,071
未払受託者報酬	718,031	688,756
未払委託者報酬	14,360,580	13,775,124
未払利息	74	173
その他未払費用	47,857	45,907
流動負債合計	143,793,834	125,167,013
負債合計	143,793,834	125,167,013
純資産の部
元本等
元本	41,243,294,907	37,935,491,498
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,068,218,397	△13,459,066,172
(分配準備積立金)	5,632,788,524	5,314,813,373
元本等合計	26,175,076,510	24,476,425,326
純資産合計	26,175,076,510	24,476,425,326
負債純資産合計	26,318,870,344	24,601,592,339

開示資料

決算

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