有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/14-2025/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 2月13日現在) | 当期 (2025年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,878,121 | 198,342,444 |
| 投資信託受益証券 | 13,153,574,500 | 12,670,077,374 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,439 | 1,005,896 |
| 未収利息 | 2,643 | 2,651 |
| 流動資産合計 | 13,352,458,703 | 12,869,428,365 |
| 資産合計 | 13,352,458,703 | 12,869,428,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,741,222 | 41,185,118 |
| 未払解約金 | 6,307,493 | 9,240,727 |
| 未払受託者報酬 | 363,819 | 347,629 |
| 未払委託者報酬 | 7,276,377 | 6,952,579 |
| その他未払費用 | 24,245 | 23,164 |
| 流動負債合計 | 57,713,156 | 57,749,217 |
| 負債合計 | 57,713,156 | 57,749,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,870,611,216 | 20,592,559,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,575,865,669 | △7,780,879,998 |
| (分配準備積立金) | 2,956,925,957 | 2,772,192,954 |
| 元本等合計 | 13,294,745,547 | 12,811,679,148 |
| 純資産合計 | 13,294,745,547 | 12,811,679,148 |
| 負債純資産合計 | 13,352,458,703 | 12,869,428,365 |
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