有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 2月13日現在) | 当期 (平成29年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 847,552,404 | 657,290,745 |
| 投資信託受益証券 | 57,050,493,507 | 49,786,868,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,341 | 1,003,243 |
| 未収入金 | 130,008,000 | - |
| 流動資産合計 | 58,029,057,252 | 50,445,162,488 |
| 資産合計 | 58,029,057,252 | 50,445,162,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 306,457,909 | 202,896,336 |
| 未払解約金 | 274,394,645 | 174,388,539 |
| 未払受託者報酬 | 1,592,472 | 1,463,748 |
| 未払委託者報酬 | 31,849,451 | 29,274,910 |
| 未払利息 | 702 | 638 |
| その他未払費用 | 106,155 | 97,573 |
| 流動負債合計 | 614,401,334 | 408,121,744 |
| 負債合計 | 614,401,334 | 408,121,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,614,477,361 | 67,632,112,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,199,821,443 | △17,595,071,277 |
| (分配準備積立金) | 9,396,372,517 | 8,548,128,525 |
| 元本等合計 | 57,414,655,918 | 50,037,040,744 |
| 純資産合計 | 57,414,655,918 | 50,037,040,744 |
| 負債純資産合計 | 58,029,057,252 | 50,445,162,488 |
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