有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月14日-平成31年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 8月13日現在) | 当期 (2019年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 458,537,156 | 385,901,560 |
| 投資信託受益証券 | 37,684,034,028 | 33,230,804,583 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,003,046 |
| 未収入金 | 160,003,755 | 220,001,175 |
| 流動資産合計 | 38,303,577,985 | 33,837,710,364 |
| 資産合計 | 38,303,577,985 | 33,837,710,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,475,636 | 153,231,961 |
| 未払解約金 | 107,202,338 | 50,394,205 |
| 未払受託者報酬 | 1,074,927 | 868,956 |
| 未払委託者報酬 | 21,498,520 | 17,379,112 |
| 未払利息 | 690 | 653 |
| その他未払費用 | 71,649 | 57,923 |
| 流動負債合計 | 298,323,760 | 221,932,810 |
| 負債合計 | 298,323,760 | 221,932,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,158,545,595 | 51,077,320,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,153,291,370 | △17,461,543,002 |
| (分配準備積立金) | 7,160,144,324 | 6,660,824,343 |
| 元本等合計 | 38,005,254,225 | 33,615,777,554 |
| 純資産合計 | 38,005,254,225 | 33,615,777,554 |
| 負債純資産合計 | 38,303,577,985 | 33,837,710,364 |
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