有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月14日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 8月13日現在) | 当期 (2021年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,363,882 | 249,167,966 |
| 投資信託受益証券 | 24,220,223,545 | 23,318,099,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,751 | 1,002,555 |
| 未収入金 | 80,002,161 | 89,005,632 |
| 流動資産合計 | 24,601,592,339 | 23,657,275,711 |
| 資産合計 | 24,601,592,339 | 23,657,275,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,870,982 | 69,942,257 |
| 未払解約金 | 34,786,071 | 57,091,678 |
| 未払受託者報酬 | 688,756 | 703,974 |
| 未払委託者報酬 | 13,775,124 | 14,079,430 |
| 未払利息 | 173 | 66 |
| その他未払費用 | 45,907 | 46,920 |
| 流動負債合計 | 125,167,013 | 141,864,325 |
| 負債合計 | 125,167,013 | 141,864,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,935,491,498 | 34,971,128,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,459,066,172 | △11,455,717,465 |
| (分配準備積立金) | 5,314,813,373 | 4,898,323,460 |
| 元本等合計 | 24,476,425,326 | 23,515,411,386 |
| 純資産合計 | 24,476,425,326 | 23,515,411,386 |
| 負債純資産合計 | 24,601,592,339 | 23,657,275,711 |
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