- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 8月14日現在) | 当期 (平成30年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 657,290,745 | 342,828,808 |
| 投資信託受益証券 | 49,786,868,500 | 43,065,529,947 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,243 | 1,003,144 |
| 未収入金 | - | 110,002,694 |
| 流動資産合計 | 50,445,162,488 | 43,519,364,593 |
| 資産合計 | 50,445,162,488 | 43,519,364,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,896,336 | 182,415,655 |
| 未払解約金 | 174,388,539 | 32,647,156 |
| 未払受託者報酬 | 1,463,748 | 1,157,038 |
| 未払委託者報酬 | 29,274,910 | 23,140,771 |
| 未払利息 | 638 | 382 |
| その他未払費用 | 97,573 | 77,126 |
| 流動負債合計 | 408,121,744 | 239,438,128 |
| 負債合計 | 408,121,744 | 239,438,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,632,112,021 | 60,805,218,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,595,071,277 | △17,525,292,164 |
| (分配準備積立金) | 8,548,128,525 | 7,607,345,220 |
| 元本等合計 | 50,037,040,744 | 43,279,926,465 |
| 純資産合計 | 50,037,040,744 | 43,279,926,465 |
| 負債純資産合計 | 50,445,162,488 | 43,519,364,593 |
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