有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/14-2025/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 8月13日現在) | 当期 (2025年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,448,186 | 197,878,121 |
| 投資信託受益証券 | 14,237,551,437 | 13,153,574,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,260 | 1,003,439 |
| 未収利息 | 1,637 | 2,643 |
| 流動資産合計 | 14,491,003,520 | 13,352,458,703 |
| 資産合計 | 14,491,003,520 | 13,352,458,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,379,361 | 43,741,222 |
| 未払解約金 | 17,173,810 | 6,307,493 |
| 未払受託者報酬 | 375,579 | 363,819 |
| 未払委託者報酬 | 7,511,566 | 7,276,377 |
| その他未払費用 | 25,027 | 24,245 |
| 流動負債合計 | 71,465,343 | 57,713,156 |
| 負債合計 | 71,465,343 | 57,713,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,189,680,996 | 21,870,611,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,770,142,819 | △8,575,865,669 |
| (分配準備積立金) | 3,165,537,280 | 2,956,925,957 |
| 元本等合計 | 14,419,538,177 | 13,294,745,547 |
| 純資産合計 | 14,419,538,177 | 13,294,745,547 |
| 負債純資産合計 | 14,491,003,520 | 13,352,458,703 |
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