有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 2月13日現在) | 当期 (2024年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,187,666 | 252,448,186 |
| 投資信託受益証券 | 15,198,018,321 | 14,237,551,437 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,867 | 1,002,260 |
| 未収入金 | 80,003,518 | - |
| 未収利息 | - | 1,637 |
| 流動資産合計 | 15,446,211,372 | 14,491,003,520 |
| 資産合計 | 15,446,211,372 | 14,491,003,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,248,546 | 46,379,361 |
| 未払解約金 | 23,202,534 | 17,173,810 |
| 未払受託者報酬 | 402,249 | 375,579 |
| 未払委託者報酬 | 8,044,956 | 7,511,566 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 26,807 | 25,027 |
| 流動負債合計 | 80,925,105 | 71,465,343 |
| 負債合計 | 80,925,105 | 71,465,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,624,273,455 | 23,189,680,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,258,987,188 | △8,770,142,819 |
| (分配準備積立金) | 3,360,800,877 | 3,165,537,280 |
| 元本等合計 | 15,365,286,267 | 14,419,538,177 |
| 純資産合計 | 15,365,286,267 | 14,419,538,177 |
| 負債純資産合計 | 15,446,211,372 | 14,491,003,520 |
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