有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 2月15日現在) | 当期 (2021年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,167,966 | 284,978,809 |
| 投資信託受益証券 | 23,318,099,558 | 21,425,657,328 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,555 | 1,002,457 |
| 未収入金 | 89,005,632 | 68,004,252 |
| 流動資産合計 | 23,657,275,711 | 21,779,642,846 |
| 資産合計 | 23,657,275,711 | 21,779,642,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,942,257 | 65,722,779 |
| 未払解約金 | 57,091,678 | 57,286,285 |
| 未払受託者報酬 | 703,974 | 610,127 |
| 未払委託者報酬 | 14,079,430 | 12,202,530 |
| 未払利息 | 66 | 148 |
| その他未払費用 | 46,920 | 40,664 |
| 流動負債合計 | 141,864,325 | 135,862,533 |
| 負債合計 | 141,864,325 | 135,862,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,971,128,851 | 32,861,389,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,455,717,465 | △11,217,609,419 |
| (分配準備積立金) | 4,898,323,460 | 4,590,514,794 |
| 元本等合計 | 23,515,411,386 | 21,643,780,313 |
| 純資産合計 | 23,515,411,386 | 21,643,780,313 |
| 負債純資産合計 | 23,657,275,711 | 21,779,642,846 |
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