有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 2月13日現在) | 当期 (2018年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 342,828,808 | 458,537,156 |
| 投資信託受益証券 | 43,065,529,947 | 37,684,034,028 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,144 | 1,003,046 |
| 未収入金 | 110,002,694 | 160,003,755 |
| 流動資産合計 | 43,519,364,593 | 38,303,577,985 |
| 資産合計 | 43,519,364,593 | 38,303,577,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,415,655 | 168,475,636 |
| 未払解約金 | 32,647,156 | 107,202,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,157,038 | 1,074,927 |
| 未払委託者報酬 | 23,140,771 | 21,498,520 |
| 未払利息 | 382 | 690 |
| その他未払費用 | 77,126 | 71,649 |
| 流動負債合計 | 239,438,128 | 298,323,760 |
| 負債合計 | 239,438,128 | 298,323,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,805,218,629 | 56,158,545,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,525,292,164 | △18,153,291,370 |
| (分配準備積立金) | 7,607,345,220 | 7,160,144,324 |
| 元本等合計 | 43,279,926,465 | 38,005,254,225 |
| 純資産合計 | 43,279,926,465 | 38,005,254,225 |
| 負債純資産合計 | 43,519,364,593 | 38,303,577,985 |
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