有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月14日-令和2年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 8月13日現在) | 当期 (2020年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,406,601 | 346,244,826 |
| 投資信託受益証券 | 28,884,363,723 | 25,971,622,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,948 | 1,002,850 |
| 未収入金 | 183,002,528 | - |
| 流動資産合計 | 29,419,775,800 | 26,318,870,344 |
| 資産合計 | 29,419,775,800 | 26,318,870,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,979,951 | 82,486,589 |
| 未払解約金 | 73,598,401 | 46,180,703 |
| 未払受託者報酬 | 747,028 | 718,031 |
| 未払委託者報酬 | 14,940,570 | 14,360,580 |
| 未払利息 | 345 | 74 |
| その他未払費用 | 49,794 | 47,857 |
| 流動負債合計 | 182,316,089 | 143,793,834 |
| 負債合計 | 182,316,089 | 143,793,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,489,975,594 | 41,243,294,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,252,515,883 | △15,068,218,397 |
| (分配準備積立金) | 6,222,212,307 | 5,632,788,524 |
| 元本等合計 | 29,237,459,711 | 26,175,076,510 |
| 純資産合計 | 29,237,459,711 | 26,175,076,510 |
| 負債純資産合計 | 29,419,775,800 | 26,318,870,344 |
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